Forex Quantitative Analysten

Quantitative Analyse Was ist quantitative Analyse Quantitative Analyse bezieht sich auf wirtschaftliche, geschäftliche oder finanzielle Analyse, die das Verständnis oder die Vorhersage von Verhalten oder Ereignissen durch die Verwendung von mathematischen Messungen und Berechnungen, statistische Modellierung und Forschung. Quantitative Analysten zielen darauf ab, eine gegebene Realität in Bezug auf einen numerischen Wert darzustellen. Quantitative Analysen werden aus einer Reihe von Gründen angewandt, einschließlich Messung, Leistungsbewertung oder Bewertung eines Finanzinstruments. Und die Vorhersage realen Welt Ereignisse wie Veränderungen in einem Land Bruttoinlandsprodukt (BIP) Wachstumsrate. Laden des Players. BREAKING DOWN Quantitative Analyse Die quantitative Analyse lässt sich am einfachsten verstehen, indem man mathematische Werte von Variablen untersucht. Der Hauptvorteil der quantitativen Analyse ist, dass es sich um das Studium von präzisen, definitiven Werten handelt, die leicht miteinander verglichen werden können, wie z. B. ein Unternehmen im Jahresvergleich Einnahmen oder Erträge. In der Finanzwelt werden Analysten, die sich strikt auf quantitative Analysen verlassen, häufig als Quants oder quant Jockeys bezeichnet. Die Regierungen stützen sich auf quantitative Analysen, um monetäre und andere wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Regierungen und Zentralbanken verfolgen und bewerten statistische Daten wie das BIP und die Beschäftigungszahlen. Häufige Verwendungen der quantitativen Analyse bei der Anlage umfassen die Berechnung und Bewertung von Kennzahlen wie die Kurs-Gewinn-Relation (PE) oder das Ergebnis je Aktie (EPS). Die quantitative Analyse reicht von der Untersuchung einfacher statistischer Daten wie Umsatzerlösen bis hin zu komplexen Berechnungen wie Discounted Cash Flow oder Optionspreisen. Quantitative Vs. Qualitative Analyse Während die quantitative Analyse selbst ein sehr nützliches Bewertungsinstrument ist, wird sie häufig mit dem ergänzenden Forschungs - und Evaluierungsinstrument der qualitativen Analyse kombiniert. Zum Beispiel ist es für ein Unternehmen leicht, quantitative Analysen zu verwenden, um Zahlen wie Umsatzerlöse, Gewinnmargen oder Return on Assets (ROA) zu bewerten, aber das Unternehmen möchte auch Informationen auswerten, die sich nicht leicht auf mathematische Werte reduzieren lassen Als Markenreputation oder interne Mitarbeitermoral. In einem kombinierten qualitativen und quantitativen Analyseprojekt könnte ein Unternehmen, ein Analytiker oder ein Investor die Stärke eines bestimmten Produkts bewerten, das ein Unternehmen herstellt und verkauft. Die qualitative Analyse Teil des Projekts kann unter Verwendung von Tools wie Kundenbefragungen, die Verbraucher für ihre Meinungen über das Produkt fragen durchgeführt werden. Eine quantitative Analyse des Produkts kann auch durch die Prüfung von Daten über die Anzahl der Wiederholungskunden, Kundenbeschwerden und die Anzahl der Gewährleistungsansprüche über einen bestimmten Zeitraum eingeleitet werden. Quants: Die Rocket-Wissenschaftler der Wall Street Laden des Spielers. Da die Finanzwerte immer komplexer werden, ist die Nachfrage stetig gestiegen für Menschen, die nicht nur die komplexen mathematischen Modelle verstehen, die diese Wertpapiere preisen, sondern sie in der Lage sind, Gewinne zu erzielen und Risiken zu reduzieren. Diese Personen sind bekannt als quantitative Analysten. Oder einfach Quants. Aufgrund der herausfordernden Natur der Arbeit - eine Mischung aus Mathematik, Finanzen und Computerkenntnissen - sind Quants sehr gefragt und können sehr hohe Gehälter beherrschen. In diesem Artikel gut lernen, was sie tun, wo sie arbeiten, wie viel sie verdienen, was Wissen erforderlich ist und ob dies die Karriere für Sie sein kann. Was sie tun Quantitative Analysten entwerfen und implementieren komplexe Modelle, die es Finanzunternehmen erlauben, Wertpapiere zu kaufen und zu handeln. Sie werden überwiegend von Investmentbanken und Hedgefonds eingesetzt. Aber manchmal auch von Geschäftsbanken. Versicherungen und Unternehmensberatungen, zusätzlich zu Finanzsoftware und Informationsanbietern. Quants, die direkt mit Händlern arbeiten. Sie mit Preisen oder Handelswerkzeugen versorgen, werden oft als Front Office Quants bezeichnet. Im Backoffice werden Quants die Modelle validieren, forschen und neue Strategien entwickeln. Für Banken und Versicherungen konzentriert sich die Arbeit eher auf das Risikomanagement als auf Handelsstrategien. Front Office Positionen sind in der Regel mehr anstrengend und anspruchsvoll, aber besser kompensiert werden. Die Nachfrage nach Quants ist hoch und wird von mehreren Trends angetrieben: Wo sie arbeiten Quantitative Analysenpositionen finden sich fast ausschließlich in großen Finanzplätzen mit Handelsgeschäften. In den Vereinigten Staaten, dies wäre New York und Chicago und auch Bereiche, in denen Hedgefonds-Cluster, wie Boston und Stamford. Überall im Atlantik dominiert London, und in Asien arbeiten viele Quants in Hongkong, Singapur, Tokio und Sydney, unter anderen regionalen Finanzzentren. Trotz der starken Konzentration in diesen Städten sind Quants überall auf der Welt zu finden - schließlich analysieren viele globale Firmen und komplexe Wertpapiere des Handels und schaffen die Nachfrage nach den Quants Brainpower und Fähigkeiten. Aber das Problem ein Quant, das in Houston oder San Francisco Gesichter arbeitet, ist, dass sich ändernde Arbeitgeber höchstwahrscheinlich verändernde Städte bedeuten, während ein Quant, der in Manhattan arbeitet, in der Lage sein sollte, für einen Job innerhalb einer Meile oder zwei von ihrem vorherigen zu interviewen und zu finden. Was sie verdienen Kompensation auf dem Gebiet der Finanzen ist tendenziell sehr hoch, und quantitative Analyse folgt diesem Trend. Es ist nicht ungewöhnlich, Positionen mit gebuchten Gehältern von 250.000 oder mehr zu finden und mit Boni, 500.000 ist erreichbar. Wie bei den meisten Karrieren, ist der Schlüssel zur Landung der hoch bezahlten Arbeitsplätze ein Lebenslauf mit Erfahrung, darunter bekannte Arbeitgeber gefüllt, und Vertrauen auf beide Recruiting-Unternehmen und professionelle Vernetzung für Möglichkeiten. Die am höchsten bezahlten Positionen sind mit Hedge-Fonds oder anderen Handelsunternehmen, und ein Teil der Entschädigung ist abhängig von dem Ergebnis der Firma, auch bekannt als die PampL (Gewinn-und Verlustrechnung). Am anderen Ende der Lohnskala kann eine Einstiegsquantposition nur 125.000 oder 150.000 verdienen, aber diese Art von Position bietet eine schnelle Lernkurve und viel Raum für zukünftiges Wachstum in beiden Zuständigkeiten und Gehalt. Auch sind einige der niedrig bezahlten Quantitätspositionen eher primär quantitative Entwickler, was eher eine Software-Entwicklungsposition ist, in der die Person nicht erforderlich ist, so viel Mathe - und Finanz-Know-how zu haben. Eine hervorragende Quant-Entwickler könnte sicherlich verdienen 250.000, aber das ist etwa so hoch wie die Vergütung im Allgemeinen gehen wird. Trotz des hohen Lohnniveaus beschweren sich einige Quants, dass sie Bürger der zweiten Klasse an der Wall Street sind und nicht die Multimillionen-Dollar-Gehälter verdienen, die Hedge-Fondsmanager oder Investmentbanker tun. Wie man sehen kann, ist der finanzielle Erfolg immer relativ. Was sie wissen Finanzwissen Viele finanzielle Sicherheiten, wie Optionen und Wandelanleihen. Sind einfach zu verstehen, konzeptionell, aber sind sehr schwierig, genau zu modellieren. Wegen dieser verborgenen Komplexität sind die am meisten geschätzten Fähigkeiten in einem Quantum diejenigen, die sich auf Mathematik und Berechnung und nicht auf Finanzen beziehen. Es ist quants Fähigkeit, ein komplexes Problem zu strukturieren, das sie wertvoll macht, nicht ihr spezifisches Wissen eines Unternehmens oder Marktes. Ein Quant sollte die folgenden mathematischen Konzepte verstehen: Calculus (einschließlich Differential, Integral und Stochastik) Lineare Algebra und Differentialgleichungen Wahrscheinlichkeit und Statistiken Wichtige Finanzthemen sind: Computerkompetenz Softwarekompetenz ist auch entscheidend für die Arbeitsleistung. C wird typischerweise für Hochfrequenzhandelsanwendungen verwendet, und eine Offline-Statistikanalyse würde in Matlab, SAS, S-PLUSR oder einem ähnlichen Paket durchgeführt werden. Pricing Wissen kann auch in Handels-Tools, die mit Java erstellt eingebettet werden. NET oder VBA. Und sind oft mit Excel integriert. Monte Carlo-Techniken sind von wesentlicher Bedeutung. Ausbildung und Zertifizierung Die meisten Firmen suchen mindestens einen Master-Abschluss oder vorzugsweise einen Doktortitel in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Ökonomie, Finanzen oder Statistik. Master-Abschlüsse in Financial Engineering oder Computational Finance sind auch effektive Einstiegspunkte für quant Karriere. Im Allgemeinen ist ein MBA allein nicht ausreichend, um eine quantitative Position zu erhalten, es sei denn, der Antragsteller hat auch eine sehr starke mathematische oder rechnerische Fähigkeiten zusätzlich zu einer soliden Erfahrung in der realen Welt gesetzt. Während die meisten Finanz-Zertifizierungen, wie eine CFA. Wahrscheinlich würde nicht viel Wert auf eine potenzielle quants resume, eine, die das Zertifikat in quantitativen Finanzen sein kann. Oder CQF. Dieses sechsmonatige Intensivprogramm kann Teilzeit in New York oder London oder über Fernunterricht weltweit besucht werden. Die richtige Karriere Klar das richtige Zeug muss ein quantitativer Analyst sein. Es erfordert sowohl die intellektuelle Fähigkeit, komplexe und abstrakte mathematische Domänen zu beherrschen, als auch die Bereitschaft, Herausforderungen anzugehen, die unüberwindbar erscheinen und alle unter erheblichem Druck stehen. Es ist etwas, das nur wenige auswählen können. Aber das bedeutet auch nicht, dass jeder, der die Fähigkeit hat, ein Quant zu werden, eins werden sollte. Die finanziellen Probleme konfrontiert sind sehr abstrakt und schmal - quants nicht lesen Jahresberichte. Treffen mit Management, besuchen Operationen, Gespräche mit den Aktionären. Etc. Die meisten ihrer Zeit verbracht arbeitet mit Computer-Code und Zahlen auf einem Bildschirm. Einzelpersonen mit starken analytischen Fähigkeiten sind wertvoll in vielen verschiedenen Bereichen der Finanzierung, wie Wirtschafts-und Finanzanalyse. beispielsweise. Die Konkurrenz gegen die besten und hellsten Quants jeden Tag kann nicht der schnellste Weg durch die Reihen, vor allem für diejenigen mit breiteren Fähigkeiten und Interessen und ein Wunsch zu verwalten. Ein weiteres Problem ist, dass viele PhD quants, die aus akademischen Umgebungen kommen, feststellen, dass sie die Forschungsumgebung vermissen. Statt in der Lage zu sein, ein Problem für mehrere Monate zu studieren, müssen Lösungen in Tagen oder Stunden gefunden werden. Dieses schließt normalerweise aus, irgendwelche Durchbrüche auf dem Gebiet zu bilden. Dennoch ist der Erfolg in der quantitativen Analyse weitgehend auf Wissen, Talent, Verdienst und Hingabe, anstatt die Fähigkeit zu verkaufen, zu vernetzen oder spielen Politik, und die Personen, die auf dem Gebiet arbeiten gibt es, weil sie die Arbeit gut machen kann. Viele finden diese Art von Umgebung bemerkenswert erfrischend. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einem Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung am. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, geboren im 12. Jh. Es ist bekannt, dass er die Fibonacci-Zahlen entdeckt hat.